中信证券稳健专享1号
(SLK134)集合理财债券型
1.2512
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：6.45%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：25.12%
-
成立日期：2020-07-10
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2512 |
1.2512 |
| 2026-07-17 |
1.2513 |
1.2513 |
| 2026-07-16 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2026-07-15 |
1.2511 |
1.2511 |
| 2026-07-14 |
1.2509 |
1.2509 |
| 2026-07-13 |
1.2507 |
1.2507 |
| 2026-07-10 |
1.2508 |
1.2508 |
| 2026-06-30 |
1.2496 |
1.2496 |
| 2026-06-29 |
1.2502 |
1.2502 |
| 2026-06-26 |
1.2494 |
1.2494 |
| 2026-06-25 |
1.2492 |
1.2492 |
| 2026-06-24 |
1.2487 |
1.2487 |
| 2026-06-23 |
1.2486 |
1.2486 |
| 2026-06-22 |
1.2490 |
1.2490 |
| 2026-06-11 |
1.2462 |
1.2462 |
| 2026-06-10 |
1.2471 |
1.2471 |
| 2026-06-09 |
1.2480 |
1.2480 |
| 2026-06-08 |
1.2487 |
1.2487 |
| 2026-06-05 |
1.2492 |
1.2492 |
| 2026-06-04 |
1.2497 |
1.2497 |