1.0299
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-29]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
-
成立日期：2020-07-07
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-07-07
-
基金经理：
---
- 管理公司：浙江浙商证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-29 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2021-06-28 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2021-06-25 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2021-06-24 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2021-06-23 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2021-06-22 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2021-06-21 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2021-06-18 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2021-06-17 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2021-06-16 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2021-06-15 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2021-06-11 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2021-06-10 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2021-06-09 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2021-06-08 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2021-06-07 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2021-06-04 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2021-06-03 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2021-06-02 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2021-06-01 |
1.0209 |
1.0209 |