华鑫证券鑫享专享4号
(SLK324)集合理财债券型
1.1078
-0.09%-0.0012
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：10.63%
- 最近三年：17.76%
- 成立以来：38.26%
-
成立日期：2020-07-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-07-23
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.1078 |
1.3349 |
| 2026-07-15 |
1.1088 |
1.3359 |
| 2026-07-14 |
1.1081 |
1.3352 |
| 2026-07-13 |
1.1076 |
1.3347 |
| 2026-07-10 |
1.1077 |
1.3348 |
| 2026-07-09 |
1.1089 |
1.3360 |
| 2026-06-26 |
1.1082 |
1.3353 |
| 2026-06-25 |
1.1084 |
1.3355 |
| 2026-06-24 |
1.1082 |
1.3353 |
| 2026-06-23 |
1.1078 |
1.3349 |
| 2026-06-22 |
1.1076 |
1.3347 |
| 2026-06-18 |
1.1072 |
1.3343 |
| 2026-06-17 |
1.1070 |
1.3341 |
| 2026-06-11 |
1.1069 |
1.3340 |
| 2026-06-10 |
1.1072 |
1.3343 |
| 2026-06-09 |
1.1077 |
1.3348 |
| 2026-06-08 |
1.1068 |
1.3339 |
| 2026-06-05 |
1.1067 |
1.3338 |
| 2026-06-04 |
1.1066 |
1.3337 |
| 2026-06-03 |
1.1065 |
1.3336 |