华鑫证券鑫享11号
(SLK327)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-23]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.07%
-
成立日期：2020-07-23
-
基金评级：
---
赵睿
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-07-23
赵睿
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-23 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2021-07-20 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2021-07-19 |
1.0253 |
1.0509 |
| 2021-07-16 |
1.0262 |
1.0518 |
| 2021-07-15 |
1.0262 |
1.0518 |
| 2021-07-09 |
1.0251 |
1.0507 |
| 2021-07-08 |
1.0251 |
1.0507 |
| 2021-07-02 |
1.0240 |
1.0496 |
| 2021-07-01 |
1.0240 |
1.0496 |
| 2021-06-25 |
1.0230 |
1.0486 |
| 2021-06-24 |
1.0230 |
1.0486 |
| 2021-06-18 |
1.0220 |
1.0476 |
| 2021-06-17 |
1.0220 |
1.0476 |
| 2021-06-11 |
1.0211 |
1.0467 |
| 2021-06-10 |
1.0211 |
1.0467 |
| 2021-06-04 |
1.0203 |
1.0459 |
| 2021-06-03 |
1.0203 |
1.0459 |
| 2021-05-28 |
1.0195 |
1.0451 |
| 2021-05-27 |
1.0195 |
1.0451 |
| 2021-05-21 |
1.0186 |
1.0442 |