第一创业可转债灵活配置1号
(SLK469)集合理财债券型
1.0037
-2.88%-0.0298
单位净值 [2026-09-28]
- 最近一月：-9.86%
- 最近一季：-30.14%
- 最近半年：-8.19%
- 今年以来：-13.55%
- 最近一年：-12.38%
- 最近两年：34.83%
- 最近三年：20.88%
- 成立以来：0.37%
-
成立日期：2020-07-29
-
基金评级：
---
基金经理：黄文裕
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-07-29
基金经理：黄文裕
- 管理公司：第一创业证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-28 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-09-24 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2026-09-23 |
1.0637 |
1.0637 |
| 2026-09-22 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2026-09-21 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2026-09-18 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2026-09-17 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2026-09-16 |
1.0638 |
1.0638 |
| 2026-09-15 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2026-09-14 |
1.0541 |
1.0541 |
| 2026-09-11 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2026-09-10 |
1.0583 |
1.0583 |
| 2026-09-09 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2026-09-08 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2026-09-07 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2026-09-04 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2026-09-03 |
1.0707 |
1.0707 |
| 2026-09-02 |
1.0889 |
1.0889 |
| 2026-09-01 |
1.1159 |
1.1159 |
| 2026-08-31 |
1.1396 |
1.1396 |