第一创业可转债灵活配置1号
(SLK469)集合理财债券型
1.1637
1.36%+0.0156
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-8.74%
- 最近一季：-12.23%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：18.18%
- 最近两年：64.67%
- 最近三年：28.64%
- 成立以来：16.37%
-
成立日期：2020-07-29
-
基金评级：
---
基金经理：黄文裕
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-07-29
基金经理：黄文裕
- 管理公司：第一创业证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.1637 |
1.1637 |
| 2026-08-06 |
1.1481 |
1.1481 |
| 2026-08-05 |
1.1322 |
1.1322 |
| 2026-08-04 |
1.1005 |
1.1005 |
| 2026-08-03 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2026-07-31 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2026-07-30 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2026-07-29 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2026-07-28 |
1.0909 |
1.0909 |
| 2026-07-27 |
1.1596 |
1.1596 |
| 2026-07-24 |
1.1345 |
1.1345 |
| 2026-07-23 |
1.1302 |
1.1302 |
| 2026-07-22 |
1.1361 |
1.1361 |
| 2026-07-21 |
1.1658 |
1.1658 |
| 2026-07-20 |
1.1175 |
1.1175 |
| 2026-07-17 |
1.1494 |
1.1494 |
| 2026-07-16 |
1.1902 |
1.1902 |
| 2026-07-15 |
1.2107 |
1.2107 |
| 2026-07-14 |
1.2317 |
1.2317 |
| 2026-07-13 |
1.2029 |
1.2029 |