招商资管金陵新瑞3号
(SLL150)集合理财股票型
1.0240
0.21%+0.0021
单位净值 [2021-05-28]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
-
成立日期：2020-07-13
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-28 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2021-05-26 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2021-05-25 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2021-05-24 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2021-05-21 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2021-05-20 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2021-05-19 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2021-05-18 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2021-05-17 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2021-05-14 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2021-05-13 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2021-05-12 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2021-05-11 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2021-05-10 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2021-05-07 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2021-05-06 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2021-04-30 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2021-04-29 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2021-04-28 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2021-04-27 |
1.0234 |
1.0234 |