东方港湾价值投资7号
(SLL436)私募股票策略股票多头
1.0130
0.00%-0.0110
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月：7.08%
- 最近一季：13.56%
- 最近半年：24.29%
- 今年以来：24.60%
- 最近一年：34.35%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：-2.41%
- 成立以来：1.30%
-
成立日期：2020-08-04
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-12 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2024-07-05 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2024-06-28 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2024-06-21 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2024-06-14 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2024-06-07 |
0.9460 |
0.9460 |
| 2024-05-31 |
0.9090 |
0.9090 |
| 2024-05-24 |
0.9070 |
0.9070 |
| 2024-05-17 |
0.9040 |
0.9040 |
| 2024-05-10 |
0.8780 |
0.8780 |
| 2024-04-30 |
0.8650 |
0.8650 |
| 2024-04-26 |
0.8590 |
0.8590 |
| 2024-04-19 |
0.8420 |
0.8420 |
| 2024-04-12 |
0.8920 |
0.8920 |
| 2024-04-03 |
0.8840 |
0.8840 |
| 2024-03-29 |
0.8880 |
0.8880 |
| 2024-03-22 |
0.8910 |
0.8910 |
| 2024-03-15 |
0.8760 |
0.8760 |
| 2024-03-08 |
0.8900 |
0.8900 |
| 2024-03-01 |
0.8770 |
0.8770 |