丹羿锐进5号
(SLL602)私募股票策略股票多头
0.9010
-1.00%-0.0091
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-4.96%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：-11.41%
- 今年以来：-7.97%
- 最近一年：-5.85%
- 最近两年：17.93%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：-9.90%
-
成立日期：2020-07-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海丹羿投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★★ 5星
- 成立日期：2020-07-31
- 管理公司：上海丹羿投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
0.9010 |
0.9010 |
| 2026-07-07 |
0.9101 |
0.9101 |
| 2026-06-22 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-06-18 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2026-06-12 |
0.9220 |
0.9220 |
| 2026-06-08 |
0.9480 |
0.9480 |
| 2026-06-05 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2026-05-29 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2026-05-22 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2026-05-21 |
0.9917 |
0.9917 |
| 2026-05-15 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2026-05-08 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2026-05-07 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2026-04-30 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2026-04-24 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2026-04-21 |
0.9740 |
0.9740 |
| 2026-04-17 |
0.9410 |
0.9410 |
| 2026-04-10 |
0.9390 |
0.9390 |
| 2026-04-07 |
0.8840 |
0.8840 |
| 2026-01-09 |
1.0170 |
1.0170 |