丹羿锐进5号
(SLL602)私募股票策略股票多头
0.8400
0.96%+0.0080
单位净值 [2026-09-07]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：-11.39%
- 最近半年：-6.56%
- 今年以来：-14.20%
- 最近一年：-18.45%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：3.70%
- 成立以来：-16.00%
-
成立日期：2020-07-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海丹羿投资
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★★ 5星
- 成立日期：2020-07-31
- 管理公司：上海丹羿投资 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-07 |
0.8400 |
0.8400 |
| 2026-09-04 |
0.8320 |
0.8320 |
| 2026-08-31 |
0.8610 |
0.8610 |
| 2026-08-28 |
0.8500 |
0.8500 |
| 2026-08-21 |
0.8390 |
0.8390 |
| 2026-08-14 |
0.8530 |
0.8530 |
| 2026-08-07 |
0.8570 |
0.8570 |
| 2026-07-31 |
0.8340 |
0.8340 |
| 2026-07-24 |
0.8350 |
0.8350 |
| 2026-07-21 |
0.8490 |
0.8490 |
| 2026-07-17 |
0.8160 |
0.8160 |
| 2026-07-10 |
0.9010 |
0.9010 |
| 2026-07-07 |
0.9101 |
0.9101 |
| 2026-07-03 |
0.9300 |
0.9300 |
| 2026-06-30 |
0.9630 |
0.9630 |
| 2026-06-26 |
0.9540 |
0.9540 |
| 2026-06-22 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-06-18 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2026-06-12 |
0.9220 |
0.9220 |
| 2026-06-08 |
0.9480 |
0.9480 |