1.1064
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：9.03%
- 今年以来：6.60%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：13.47%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.1064 |
1.2844 |
0.01% |
| 2 |
2024-05-09 |
1.1063 |
1.2843 |
0.23% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.1038 |
1.2817 |
0.15% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.1021 |
1.2800 |
0.28% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.0990 |
1.2770 |
-0.16% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.1008 |
1.2788 |
0.11% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.0996 |
1.2775 |
0.24% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.0970 |
1.2750 |
0.01% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.0969 |
1.2749 |
0.22% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.0945 |
1.2725 |
-0.05% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.0951 |
1.2730 |
0.09% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.0941 |
1.2721 |
0.02% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.0939 |
1.2719 |
0.16% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.0921 |
1.2700 |
0.15% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.0905 |
1.2685 |
-0.05% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.0910 |
1.2689 |
0.17% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.0891 |
1.2671 |
-0.05% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.0896 |
1.2676 |
0.18% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.0876 |
1.2655 |
0.05% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.0871 |
1.2650 |
0.03% |