中航证券鑫航56号
(SLM249)集合理财债券型
1.2180
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-24]
1.2880
累计净值 [2026-08-24]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：29.37%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2180 | 1.2880 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.2178 | 1.2878 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 1.2177 | 1.2877 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 1.2176 | 1.2876 | +0.03% |
| 2026-08-10 | 1.2172 | 1.2872 | +0.02% |
| 2026-08-07 | 1.2170 | 1.2870 | +0.02% |
| 2026-08-03 | 1.2168 | 1.2868 | +0.01% |
| 2026-07-31 | 1.2167 | 1.2867 | +0.04% |
| 2026-07-27 | 1.2162 | 1.2862 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 1.2162 | 1.2862 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航56号 | --- | 14.80% | 33.78% | 144.09% | --- | 192.47% |
| 同类型排名 | 922/1809 | 1247/1809 | 1003/1809 | 561/1809 | 668/1809 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
