中信证券星云19号
(SLM770)集合理财债券型
1.3452
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：13.07%
- 成立以来：34.52%
-
成立日期：2020-07-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-07-27
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.3452 |
1.3452 |
| 2026-09-18 |
1.3449 |
1.3449 |
| 2026-09-17 |
1.3446 |
1.3446 |
| 2026-09-16 |
1.3443 |
1.3443 |
| 2026-09-15 |
1.3441 |
1.3441 |
| 2026-09-14 |
1.3439 |
1.3439 |
| 2026-09-11 |
1.3435 |
1.3435 |
| 2026-09-10 |
1.3434 |
1.3434 |
| 2026-09-09 |
1.3433 |
1.3433 |
| 2026-09-08 |
1.3432 |
1.3432 |
| 2026-09-07 |
1.3430 |
1.3430 |
| 2026-09-04 |
1.3427 |
1.3427 |
| 2026-09-03 |
1.3425 |
1.3425 |
| 2026-09-02 |
1.3422 |
1.3422 |
| 2026-09-01 |
1.3421 |
1.3421 |
| 2026-08-31 |
1.3419 |
1.3419 |
| 2026-08-26 |
1.3418 |
1.3418 |
| 2026-08-25 |
1.3418 |
1.3418 |
| 2026-08-24 |
1.3417 |
1.3417 |
| 2026-08-21 |
1.3414 |
1.3414 |