中信证券星云19号
(SLM770)集合理财债券型
1.3497
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：12.81%
- 成立以来：34.97%
-
成立日期：2020-07-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-07-27
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.3497 |
1.3497 |
| 2026-11-04 |
1.3496 |
1.3496 |
| 2026-11-03 |
1.3491 |
1.3491 |
| 2026-11-02 |
1.3484 |
1.3484 |
| 2026-10-30 |
1.3494 |
1.3494 |
| 2026-10-29 |
1.3513 |
1.3513 |
| 2026-10-28 |
1.3511 |
1.3511 |
| 2026-10-27 |
1.3508 |
1.3508 |
| 2026-10-26 |
1.3503 |
1.3503 |
| 2026-10-23 |
1.3497 |
1.3497 |
| 2026-10-22 |
1.3495 |
1.3495 |
| 2026-10-21 |
1.3493 |
1.3493 |
| 2026-10-20 |
1.3491 |
1.3491 |
| 2026-10-19 |
1.3485 |
1.3485 |
| 2026-10-16 |
1.3482 |
1.3482 |
| 2026-10-15 |
1.3482 |
1.3482 |
| 2026-10-14 |
1.3480 |
1.3480 |
| 2026-10-13 |
1.3477 |
1.3477 |
| 2026-10-12 |
1.3474 |
1.3474 |
| 2026-10-09 |
1.3470 |
1.3470 |