东方港湾价值投资11号
(SLM920)私募股票策略股票多头
1.0920
0.00%-0.0120
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月：6.74%
- 最近一季：12.58%
- 最近半年：22.56%
- 今年以来：23.39%
- 最近一年：35.32%
- 最近两年：18.31%
- 最近三年：6.95%
- 成立以来：9.20%
-
成立日期：2020-08-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-12 |
1.0920 |
1.0920 |
| 2024-07-05 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2024-06-28 |
1.0920 |
1.0920 |
| 2024-06-21 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2024-06-14 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2024-06-07 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2024-05-31 |
0.9840 |
0.9840 |
| 2024-05-24 |
0.9810 |
0.9810 |
| 2024-05-17 |
0.9790 |
0.9790 |
| 2024-05-10 |
0.9550 |
0.9550 |
| 2024-04-30 |
0.9400 |
0.9400 |
| 2024-04-26 |
0.9340 |
0.9340 |
| 2024-04-19 |
0.9150 |
0.9150 |
| 2024-04-12 |
0.9700 |
0.9700 |
| 2024-04-03 |
0.9600 |
0.9600 |
| 2024-03-29 |
0.9670 |
0.9670 |
| 2024-03-22 |
0.9740 |
0.9740 |
| 2024-03-15 |
0.9610 |
0.9610 |
| 2024-03-08 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2024-03-01 |
0.9660 |
0.9660 |