东方港湾价值投资21号
(SLM922)私募股票策略股票多头
1.0160
0.00%-0.0120
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月：7.06%
- 最近一季：13.27%
- 最近半年：23.60%
- 今年以来：23.60%
- 最近一年：32.46%
- 最近两年：10.68%
- 最近三年：0.40%
- 成立以来：1.60%
-
成立日期：2020-08-04
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-12 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2024-07-05 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2024-06-28 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2024-06-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-06-14 |
0.9890 |
0.9890 |
| 2024-06-07 |
0.9490 |
0.9490 |
| 2024-05-31 |
0.9120 |
0.9120 |
| 2024-05-24 |
0.9100 |
0.9100 |
| 2024-05-17 |
0.9080 |
0.9080 |
| 2024-05-10 |
0.8840 |
0.8840 |
| 2024-04-30 |
0.8700 |
0.8700 |
| 2024-04-26 |
0.8640 |
0.8640 |
| 2024-04-19 |
0.8470 |
0.8470 |
| 2024-04-12 |
0.8970 |
0.8970 |
| 2024-04-03 |
0.8880 |
0.8880 |
| 2024-03-29 |
0.8940 |
0.8940 |
| 2024-03-22 |
0.8960 |
0.8960 |
| 2024-03-15 |
0.8810 |
0.8810 |
| 2024-03-08 |
0.8940 |
0.8940 |
| 2024-03-01 |
0.8840 |
0.8840 |