世纪证券兴享世成23号
(SLN017)集合理财债券型
1.0505
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.05%
-
成立日期：2020-08-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
世纪证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-08-05
- 管理公司：世纪证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2021-07-02 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2021-07-01 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2021-06-30 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2021-06-29 |
1.0499 |
1.0499 |
| 2021-06-28 |
1.0497 |
1.0497 |
| 2021-06-25 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2021-06-24 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2021-06-23 |
1.0485 |
1.0485 |
| 2021-06-22 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2021-06-21 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2021-06-18 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2021-06-17 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2021-06-16 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2021-06-15 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2021-06-11 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2021-06-10 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2021-06-09 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2021-06-08 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2021-06-07 |
1.0461 |
1.0461 |