1.0169
0.22%+0.0022
单位净值 [2021-03-19]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
-
成立日期：2020-07-24
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2020-07-24
-
基金经理：
---
- 管理公司：金元证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-19 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2021-03-12 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2021-03-05 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2021-02-26 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2021-02-19 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2021-02-05 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2021-01-29 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2021-01-22 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2021-01-15 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2021-01-08 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2020-12-31 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2020-12-25 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2020-12-18 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2020-12-11 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2020-12-04 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2020-11-27 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2020-11-20 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2020-11-13 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2020-11-06 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2020-10-30 |
0.9974 |
0.9974 |