华鑫证券鑫科FOF5号
(SLN260)集合理财FOF
1.0374
-0.06%-0.0006
单位净值 [2021-02-01]
- 最近一月：6.61%
- 最近一季：7.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.74%
-
成立日期：2020-08-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-03
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-02-01 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2021-01-29 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2021-01-26 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2021-01-22 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2021-01-19 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2021-01-15 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2021-01-12 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2021-01-08 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2021-01-05 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2020-12-31 |
0.9731 |
0.9731 |
| 2020-12-25 |
0.9761 |
0.9761 |
| 2020-12-22 |
0.9761 |
0.9761 |
| 2020-12-18 |
0.9757 |
0.9757 |
| 2020-12-15 |
0.9757 |
0.9757 |
| 2020-12-11 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2020-12-08 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2020-12-04 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2020-12-01 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2020-11-27 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2020-11-24 |
1.0093 |
1.0093 |