启航5号债券投资
(SLN669)私募债券策略
0.4082
-3.77%-0.0160
单位净值 [2026-07-10]
0.4082
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-3.89%
- 最近一季：108.90%
- 最近半年：68.68%
- 今年以来：69.03%
- 最近一年：56.64%
- 最近两年：24.64%
- 最近三年：-62.32%
- 成立以来：-59.18%
- 成立日期：2019-12-03
-
基金经理： ---
- 管理公司：万柏私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4082 | 0.4082 | -3.77% |
| 2026-07-03 | 0.4242 | 0.4242 | -0.02% |
| 2026-06-26 | 0.4243 | 0.4243 | -0.05% |
| 2026-06-18 | 0.4245 | 0.4245 | -0.02% |
| 2026-06-12 | 0.4246 | 0.4246 | -0.02% |
| 2026-06-05 | 0.4247 | 0.4247 | -0.21% |
| 2026-05-29 | 0.4256 | 0.4256 | -0.02% |
| 2026-05-22 | 0.4257 | 0.4257 | -0.02% |
| 2026-05-15 | 0.4258 | 0.4258 | -0.05% |
| 2026-05-08 | 0.4260 | 0.4260 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 启航5号债券投资 | --- | -388.51% | 10890.48% | 6867.77% | --- | 6902.69% |
| 同类型排名 | 183/322 | 283/322 | 1/322 | 2/322 | 2/322 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |