启航5号债券投资
(SLN669)私募债券策略
0.5357
1006.82%+0.4873
单位净值 [2026-10-23]
0.5357
累计净值 [2026-10-23]
- 最近一月：252.67%
- 最近一季：243.84%
- 最近半年：25.69%
- 今年以来：121.82%
- 最近一年：113.34%
- 最近两年：81.65%
- 最近三年：-50.64%
- 成立以来：-46.43%
- 成立日期：2019-12-03
-
基金经理： ---
- 管理公司：万柏私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 0.5357 | 0.5357 | +1006.82% |
| 2026-10-16 | 0.0484 | 0.0484 | -68.12% |
| 2026-10-09 | 0.1518 | 0.1518 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 0.1518 | 0.1518 | -0.07% |
| 2026-09-24 | 0.1519 | 0.1519 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 0.1519 | 0.1519 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 0.1519 | 0.1519 | -0.13% |
| 2026-09-04 | 0.1521 | 0.1521 | -0.07% |
| 2026-08-28 | 0.1522 | 0.1522 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 0.1522 | 0.1522 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 启航5号债券投资 | --- | 25266.62% | 24383.83% | 2569.22% | --- | 12182.19% |
| 同类型排名 | 1/305 | 1/305 | 1/305 | 1/305 | 1/305 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |