0.4082
-3.77%-0.0160
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-3.89%
- 最近一季：108.90%
- 最近半年：68.68%
- 今年以来：69.03%
- 最近一年：56.64%
- 最近两年：24.64%
- 最近三年：-62.32%
- 成立以来：-59.18%
-
成立日期：2019-12-03
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-12-03
-
基金经理：
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- 管理公司：万柏私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
0.4082 |
0.4082 |
| 2026-07-03 |
0.4242 |
0.4242 |
| 2026-06-26 |
0.4243 |
0.4243 |
| 2026-06-18 |
0.4245 |
0.4245 |
| 2026-06-12 |
0.4246 |
0.4246 |
| 2026-06-05 |
0.4247 |
0.4247 |
| 2026-05-29 |
0.4256 |
0.4256 |
| 2026-05-22 |
0.4257 |
0.4257 |
| 2026-05-15 |
0.4258 |
0.4258 |
| 2026-05-08 |
0.4260 |
0.4260 |
| 2026-04-30 |
0.4261 |
0.4261 |
| 2026-04-24 |
0.4262 |
0.4262 |
| 2026-03-27 |
0.1954 |
0.1954 |
| 2026-03-20 |
0.1951 |
0.1951 |
| 2026-03-13 |
0.1947 |
0.1947 |
| 2026-03-06 |
0.1944 |
0.1944 |
| 2026-02-27 |
0.1940 |
0.1940 |
| 2026-02-13 |
0.1933 |
0.1933 |
| 2026-02-06 |
0.1928 |
0.1928 |
| 2026-01-30 |
0.1924 |
0.1924 |