0.5357
1006.82%+0.4873
单位净值 [2026-10-23]
- 最近一月：252.67%
- 最近一季：243.84%
- 最近半年：25.69%
- 今年以来：121.82%
- 最近一年：113.34%
- 最近两年：81.65%
- 最近三年：-50.64%
- 成立以来：-46.43%
-
成立日期：2019-12-03
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-12-03
-
基金经理：
---
- 管理公司：万柏私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
0.5357 |
0.5357 |
| 2026-10-16 |
0.0484 |
0.0484 |
| 2026-10-09 |
0.1518 |
0.1518 |
| 2026-09-30 |
0.1518 |
0.1518 |
| 2026-09-24 |
0.1519 |
0.1519 |
| 2026-09-18 |
0.1519 |
0.1519 |
| 2026-09-11 |
0.1519 |
0.1519 |
| 2026-09-04 |
0.1521 |
0.1521 |
| 2026-08-28 |
0.1522 |
0.1522 |
| 2026-08-21 |
0.1522 |
0.1522 |
| 2026-08-14 |
0.1522 |
0.1522 |
| 2026-08-07 |
0.1556 |
0.1556 |
| 2026-07-31 |
0.1556 |
0.1556 |
| 2026-07-24 |
0.1558 |
0.1558 |
| 2026-07-17 |
0.4086 |
0.4086 |
| 2026-07-10 |
0.4082 |
0.4082 |
| 2026-07-03 |
0.4242 |
0.4242 |
| 2026-06-26 |
0.4243 |
0.4243 |
| 2026-06-18 |
0.4245 |
0.4245 |
| 2026-06-12 |
0.4246 |
0.4246 |