中信证券星辰28号
(SLN951)集合理财债券型
1.2809
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：28.09%
-
成立日期：2020-08-05
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2809 |
1.2809 |
| 2026-07-17 |
1.2807 |
1.2807 |
| 2026-07-16 |
1.2806 |
1.2806 |
| 2026-07-15 |
1.2805 |
1.2805 |
| 2026-07-14 |
1.2804 |
1.2804 |
| 2026-07-13 |
1.2804 |
1.2804 |
| 2026-07-10 |
1.2802 |
1.2802 |
| 2026-06-30 |
1.2793 |
1.2793 |
| 2026-06-29 |
1.2790 |
1.2790 |
| 2026-06-26 |
1.2785 |
1.2785 |
| 2026-06-25 |
1.2784 |
1.2784 |
| 2026-06-24 |
1.2782 |
1.2782 |
| 2026-06-23 |
1.2781 |
1.2781 |
| 2026-06-22 |
1.2779 |
1.2779 |
| 2026-06-11 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2026-06-10 |
1.2774 |
1.2774 |
| 2026-06-09 |
1.2774 |
1.2774 |
| 2026-06-08 |
1.2778 |
1.2778 |
| 2026-06-05 |
1.2776 |
1.2776 |
| 2026-06-04 |
1.2775 |
1.2775 |