1.4379
-1.00%-0.0145
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-7.42%
- 今年以来：-3.88%
- 最近一年：-1.74%
- 最近两年：26.13%
- 最近三年：36.64%
- 成立以来：43.79%
-
成立日期：2020-08-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.4379 |
1.4379 |
| 2026-08-21 |
1.4524 |
1.4524 |
| 2026-08-20 |
1.4491 |
1.4491 |
| 2026-08-19 |
1.4476 |
1.4476 |
| 2026-08-18 |
1.4450 |
1.4450 |
| 2026-08-17 |
1.4387 |
1.4387 |
| 2026-08-14 |
1.4375 |
1.4375 |
| 2026-08-05 |
1.4547 |
1.4547 |
| 2026-08-04 |
1.4539 |
1.4539 |
| 2026-08-03 |
1.4573 |
1.4573 |
| 2026-07-31 |
1.4525 |
1.4525 |
| 2026-07-30 |
1.4571 |
1.4571 |
| 2026-07-29 |
1.4474 |
1.4474 |
| 2026-07-28 |
1.4211 |
1.4211 |
| 2026-07-27 |
1.4142 |
1.4142 |
| 2026-07-24 |
1.4025 |
1.4025 |
| 2026-07-23 |
1.4161 |
1.4161 |
| 2026-07-22 |
1.4100 |
1.4100 |
| 2026-07-21 |
1.4292 |
1.4292 |
| 2026-07-20 |
1.4306 |
1.4306 |