1.0520
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-08-19]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：15.61%
- 成立以来：22.20%
-
成立日期：2020-08-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-08-19 |
1.0520 |
1.2060 |
| 2024-08-16 |
1.0520 |
1.2060 |
| 2024-08-15 |
1.0520 |
1.2060 |
| 2024-08-14 |
1.0520 |
1.2060 |
| 2024-08-13 |
1.0520 |
1.2060 |
| 2024-08-12 |
1.0520 |
1.2060 |
| 2024-08-09 |
1.0530 |
1.2070 |
| 2024-08-08 |
1.0530 |
1.2070 |
| 2024-08-07 |
1.0530 |
1.2070 |
| 2024-08-06 |
1.0530 |
1.2070 |
| 2024-08-05 |
1.0530 |
1.2070 |
| 2024-08-02 |
1.0540 |
1.2080 |
| 2024-08-01 |
1.0550 |
1.2090 |
| 2024-07-31 |
1.0540 |
1.2080 |
| 2024-07-30 |
1.0520 |
1.2060 |
| 2024-07-29 |
1.0520 |
1.2060 |
| 2024-07-26 |
1.0520 |
1.2060 |
| 2024-07-25 |
1.0510 |
1.2050 |
| 2024-07-24 |
1.0500 |
1.2040 |
| 2024-07-23 |
1.0520 |
1.2060 |