1.0480
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：0.96%
- 最近三年：1.16%
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：王珮江 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.0480 |
1.2020 |
0.10% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.0470 |
1.2010 |
0.10% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.0460 |
1.2000 |
0.10% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.0450 |
1.1990 |
0.10% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.0440 |
1.1980 |
0.10% |
| 6 |
2024-04-24 |
1.0430 |
1.1970 |
0.10% |
| 7 |
2024-04-18 |
1.0420 |
1.1960 |
0.19% |
| 8 |
2024-04-17 |
1.0400 |
1.1940 |
0.19% |
| 9 |
2024-04-12 |
1.0380 |
1.1920 |
0.10% |
| 10 |
2024-04-11 |
1.0370 |
1.1910 |
0.10% |
| 11 |
2024-04-09 |
1.0360 |
1.1900 |
0.10% |
| 12 |
2024-04-02 |
1.0350 |
1.1890 |
-0.10% |
| 13 |
2024-04-01 |
1.0360 |
1.1900 |
0.19% |
| 14 |
2024-03-29 |
1.0340 |
1.1880 |
0.10% |
| 15 |
2024-03-28 |
1.0330 |
1.1870 |
0.10% |
| 16 |
2024-03-27 |
1.0320 |
1.1860 |
-0.10% |
| 17 |
2024-03-20 |
1.0330 |
1.1870 |
0.10% |
| 18 |
2024-03-18 |
1.0320 |
1.1860 |
0.10% |
| 19 |
2024-03-13 |
1.0310 |
1.1850 |
-0.10% |
| 20 |
2024-03-11 |
1.0320 |
1.1860 |
0.10% |