中信证券星河11号
(SLP461)集合理财债券型
0.9900
-0.03%-0.0003
单位净值 [2021-01-29]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.00%
-
成立日期：2020-08-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-29 |
0.9900 |
0.9900 |
| 2021-01-28 |
0.9903 |
0.9903 |
| 2021-01-27 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2021-01-26 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2021-01-25 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2021-01-22 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2021-01-21 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2021-01-20 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2021-01-19 |
0.9909 |
0.9909 |
| 2021-01-18 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2021-01-15 |
0.9786 |
0.9786 |
| 2021-01-14 |
0.9704 |
0.9704 |
| 2021-01-13 |
0.9756 |
0.9756 |
| 2021-01-12 |
0.9803 |
0.9803 |
| 2021-01-11 |
0.9719 |
0.9719 |
| 2021-01-08 |
0.9757 |
0.9757 |
| 2021-01-07 |
0.9793 |
0.9793 |
| 2021-01-06 |
0.9842 |
0.9842 |
| 2021-01-05 |
0.9942 |
0.9942 |
| 2021-01-04 |
0.9930 |
0.9930 |