华鑫证券鑫科FOF成长1号
(SLP699)集合理财FOF
0.9939
-2.66%-0.0272
单位净值 [2020-11-17]
- 最近一月：-5.39%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.61%
-
成立日期：2020-08-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-10
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-17 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2020-11-10 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2020-11-03 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2020-10-27 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2020-10-20 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2020-10-13 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2020-09-28 |
0.9645 |
0.9645 |
| 2020-09-25 |
0.9668 |
0.9668 |
| 2020-09-18 |
0.9924 |
0.9924 |
| 2020-09-11 |
0.9631 |
0.9631 |
| 2020-09-04 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2020-08-28 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2020-08-21 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2020-08-10 |
1.0000 |
1.0000 |