海通资管高收益债7号
(SLP728)集合理财债券型
1.3965
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：45.54%
-
成立日期：2020-08-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.3965 |
1.4525 |
| 2026-08-25 |
1.3965 |
1.4525 |
| 2026-08-24 |
1.3967 |
1.4527 |
| 2026-08-21 |
1.3967 |
1.4527 |
| 2026-08-20 |
1.3966 |
1.4526 |
| 2026-08-19 |
1.3979 |
1.4539 |
| 2026-08-18 |
1.3990 |
1.4550 |
| 2026-08-07 |
1.3973 |
1.4533 |
| 2026-08-06 |
1.3968 |
1.4528 |
| 2026-08-05 |
1.3950 |
1.4510 |
| 2026-08-04 |
1.3931 |
1.4491 |
| 2026-08-03 |
1.3944 |
1.4504 |
| 2026-07-31 |
1.3932 |
1.4492 |
| 2026-07-30 |
1.3948 |
1.4508 |
| 2026-07-29 |
1.3946 |
1.4506 |
| 2026-07-28 |
1.3968 |
1.4528 |
| 2026-07-27 |
1.3959 |
1.4519 |
| 2026-07-24 |
1.3963 |
1.4523 |
| 2026-07-23 |
1.3969 |
1.4529 |
| 2026-07-22 |
1.3977 |
1.4537 |