海通资管高收益债7号
(SLP728)集合理财债券型
1.3958
-0.15%-0.0022
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：13.65%
- 成立以来：45.47%
-
成立日期：2020-08-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3958 |
1.4518 |
| 2026-07-17 |
1.3979 |
1.4539 |
| 2026-07-16 |
1.3989 |
1.4549 |
| 2026-07-15 |
1.3999 |
1.4559 |
| 2026-07-14 |
1.3987 |
1.4547 |
| 2026-07-13 |
1.4002 |
1.4562 |
| 2026-07-10 |
1.4020 |
1.4580 |
| 2026-06-30 |
1.4023 |
1.4583 |
| 2026-06-29 |
1.4014 |
1.4574 |
| 2026-06-26 |
1.4022 |
1.4582 |
| 2026-06-25 |
1.4013 |
1.4573 |
| 2026-06-24 |
1.3995 |
1.4555 |
| 2026-06-23 |
1.4008 |
1.4568 |
| 2026-06-22 |
1.4003 |
1.4563 |
| 2026-06-12 |
1.3935 |
1.4495 |
| 2026-06-11 |
1.3932 |
1.4492 |
| 2026-06-10 |
1.3943 |
1.4503 |
| 2026-06-09 |
1.3923 |
1.4483 |
| 2026-06-08 |
1.3940 |
1.4500 |
| 2026-06-05 |
1.3954 |
1.4514 |