德邦心连心曦和3号
(SLP851)集合理财债券型
1.2605
-0.19%-0.0027
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：10.19%
- 最近一年：12.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：22.13%
- 成立以来：39.55%
-
成立日期：2020-07-31
-
基金评级：
---
陈琨
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-07-31
陈琨
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.2605 |
1.3653 |
| 2026-08-21 |
1.2629 |
1.3677 |
| 2026-08-20 |
1.2629 |
1.3677 |
| 2026-08-19 |
1.2631 |
1.3679 |
| 2026-08-18 |
1.2643 |
1.3691 |
| 2026-08-17 |
1.2632 |
1.3680 |
| 2026-08-14 |
1.2624 |
1.3672 |
| 2026-08-05 |
1.2523 |
1.3571 |
| 2026-08-04 |
1.2421 |
1.3469 |
| 2026-08-03 |
1.2357 |
1.3405 |
| 2026-07-31 |
1.2410 |
1.3458 |
| 2026-07-30 |
1.2352 |
1.3400 |
| 2026-07-29 |
1.2438 |
1.3486 |
| 2026-07-28 |
1.2417 |
1.3465 |
| 2026-07-27 |
1.2515 |
1.3563 |
| 2026-07-24 |
1.2481 |
1.3529 |
| 2026-07-23 |
1.2527 |
1.3575 |
| 2026-07-22 |
1.2503 |
1.3551 |
| 2026-07-21 |
1.2471 |
1.3519 |
| 2026-07-20 |
1.2439 |
1.3487 |