安信资管定发宝6号
(SLQ171)集合理财债券型
1.2669
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-08-03]
- 最近一月：8.00%
- 最近一季：17.64%
- 最近半年：20.19%
- 今年以来：22.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.69%
-
成立日期：2020-08-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-03 |
1.2669 |
1.2669 |
| 2021-08-02 |
1.2669 |
1.2669 |
| 2021-07-30 |
1.2668 |
1.2668 |
| 2021-07-29 |
1.2664 |
1.2664 |
| 2021-07-28 |
1.2536 |
1.2536 |
| 2021-07-27 |
1.2605 |
1.2605 |
| 2021-07-26 |
1.2641 |
1.2641 |
| 2021-07-23 |
1.2625 |
1.2625 |
| 2021-07-22 |
1.2624 |
1.2624 |
| 2021-07-21 |
1.2548 |
1.2548 |
| 2021-07-20 |
1.2452 |
1.2452 |
| 2021-07-19 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2021-07-16 |
1.2471 |
1.2471 |
| 2021-07-15 |
1.2424 |
1.2424 |
| 2021-07-14 |
1.2328 |
1.2328 |
| 2021-07-13 |
1.2527 |
1.2527 |
| 2021-07-12 |
1.2355 |
1.2355 |
| 2021-07-09 |
1.1977 |
1.1977 |
| 2021-07-08 |
1.1720 |
1.1720 |
| 2021-07-07 |
1.1888 |
1.1888 |