华鑫证券鑫科FOF6号
(SLQ466)集合理财FOF
1.0359
-0.51%-0.0053
单位净值 [2021-03-05]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.59%
-
成立日期：2020-08-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-17
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-05 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2021-02-23 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2021-02-09 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2021-02-02 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2021-01-26 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2021-01-19 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2021-01-12 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2021-01-05 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2020-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-12-22 |
0.9808 |
0.9808 |
| 2020-12-15 |
0.9791 |
0.9791 |
| 2020-12-08 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2020-12-01 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2020-11-24 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2020-11-17 |
0.9886 |
0.9886 |
| 2020-11-10 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2020-11-03 |
0.9754 |
0.9754 |
| 2020-10-27 |
0.9678 |
0.9678 |
| 2020-10-20 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2020-10-13 |
1.0142 |
1.0142 |