中信证券沪港深星火1号
(SLQ553)集合理财股票型
0.6599
0.20%+0.0013
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：-2.77%
- 最近半年：-5.01%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：3.66%
- 成立以来：-34.01%
-
成立日期：2020-08-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-08-18
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.6599 |
0.6599 |
| 2026-08-24 |
0.6586 |
0.6586 |
| 2026-08-21 |
0.6608 |
0.6608 |
| 2026-08-20 |
0.6594 |
0.6594 |
| 2026-08-19 |
0.6583 |
0.6583 |
| 2026-08-18 |
0.6682 |
0.6682 |
| 2026-08-17 |
0.6688 |
0.6688 |
| 2026-08-14 |
0.6631 |
0.6631 |
| 2026-08-05 |
0.6631 |
0.6631 |
| 2026-08-04 |
0.6587 |
0.6587 |
| 2026-08-03 |
0.6580 |
0.6580 |
| 2026-07-31 |
0.6577 |
0.6577 |
| 2026-07-30 |
0.6559 |
0.6559 |
| 2026-07-29 |
0.6567 |
0.6567 |
| 2026-07-28 |
0.6539 |
0.6539 |
| 2026-07-27 |
0.6574 |
0.6574 |
| 2026-07-24 |
0.6529 |
0.6529 |
| 2026-07-23 |
0.6588 |
0.6588 |
| 2026-07-22 |
0.6572 |
0.6572 |
| 2026-07-21 |
0.6555 |
0.6555 |