中信证券沪港深星火1号
(SLQ553)集合理财股票型
0.6188
-0.16%-0.0010
单位净值 [2026-11-11]
- 最近一月:-1.79%
- 最近一季:-6.68%
- 最近半年:-8.83%
- 今年以来:-6.47%
- 最近一年:-6.04%
- 最近两年:5.74%
- 最近三年:-3.31%
- 成立以来:-38.12%
-
成立日期:2020-08-18
-
基金评级:---
-
基金公司:
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2020-08-18
- 管理公司:中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-11 |
0.6188 |
0.6188 |
| 2026-11-10 |
0.6198 |
0.6198 |
| 2026-11-09 |
0.6185 |
0.6185 |
| 2026-11-06 |
0.6206 |
0.6206 |
| 2026-11-05 |
0.6272 |
0.6272 |
| 2026-11-04 |
0.6216 |
0.6216 |
| 2026-11-03 |
0.6152 |
0.6152 |
| 2026-11-02 |
0.6147 |
0.6147 |
| 2026-10-30 |
0.6118 |
0.6118 |
| 2026-10-29 |
0.6139 |
0.6139 |
| 2026-10-28 |
0.6160 |
0.6160 |
| 2026-10-27 |
0.6141 |
0.6141 |
| 2026-10-26 |
0.6193 |
0.6193 |
| 2026-10-23 |
0.6192 |
0.6192 |
| 2026-10-22 |
0.6126 |
0.6126 |
| 2026-10-21 |
0.6191 |
0.6191 |
| 2026-10-20 |
0.6217 |
0.6217 |
| 2026-10-19 |
0.6249 |
0.6249 |
| 2026-10-16 |
0.6249 |
0.6249 |
| 2026-10-15 |
0.6230 |
0.6230 |