利可进取五号
(SLQ644)私募债券策略
1.5528
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-09]
1.5528
累计净值 [2024-05-09]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：11.21%
- 最近两年：24.89%
- 最近三年：45.69%
- 成立以来：55.28%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海利可
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.5528 | 1.5528 | 0.03% |
| 2024-05-08 | 1.5524 | 1.5524 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.5519 | 1.5519 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.5516 | 1.5516 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.5504 | 1.5504 | 0.01% |
| 2024-04-26 | 1.5503 | 1.5503 | -0.02% |
| 2024-04-25 | 1.5506 | 1.5506 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.5504 | 1.5504 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.5502 | 1.5502 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.5499 | 1.5499 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利可进取五号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |