国泰君安君享鑫发5号
(SLR060)集合理财债券型
1.3057
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-05-27]
1.3057
累计净值 [2022-05-27]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：29.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.57%
- 成立日期：2020-08-12
- 基金经理：胡崇海
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 1.3057 | 1.3057 | +0.02% |
| 2022-05-20 | 1.3055 | 1.3055 | +0.01% |
| 2022-05-13 | 1.3054 | 1.3054 | +0.02% |
| 2022-05-06 | 1.3052 | 1.3052 | +0.01% |
| 2022-04-29 | 1.3051 | 1.3051 | +0.02% |
| 2022-04-22 | 1.3049 | 1.3049 | +0.01% |
| 2022-04-15 | 1.3048 | 1.3048 | +0.02% |
| 2022-04-08 | 1.3046 | 1.3046 | +0.01% |
| 2022-04-01 | 1.3045 | 1.3045 | +0.02% |
| 2022-03-25 | 1.3043 | 1.3043 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享鑫发5号 | --- | 6.13% | 14.57% | 375.87% | --- | -24.45% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.52% | 5.81% | -9.31% | -12.17% | -13.26% | -14.00% |
| 深成指 | -2.28% | 5.08% | -16.55% | -24.25% | -24.86% | -24.66% |
| 沪深300 | -1.87% | 2.71% | -12.51% | -17.67% | -25.04% | -19.01% |
