3.7799
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单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2012-09-01
-
基金评级：
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基金经理：卢柏良
-
- 成立日期：2012-09-01
基金经理：卢柏良
- 管理公司：深圳前海道谊
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
3.7799 |
3.7799 |
| 2026-07-24 |
3.7797 |
3.7797 |
| 2026-07-17 |
3.7341 |
3.7341 |
| 2026-07-10 |
3.8042 |
3.8042 |
| 2026-06-26 |
3.9218 |
3.9218 |
| 2026-06-05 |
3.7635 |
3.7635 |
| 2026-02-06 |
4.3347 |
4.3347 |
| 2026-01-30 |
4.3425 |
4.3425 |
| 2026-01-23 |
4.5583 |
4.5583 |
| 2026-01-16 |
4.5978 |
4.5978 |
| 2026-01-09 |
4.6116 |
4.6116 |
| 2025-12-31 |
4.2976 |
4.2976 |
| 2025-12-26 |
4.3531 |
4.3531 |
| 2025-12-19 |
4.2360 |
4.2360 |
| 2025-12-12 |
4.3311 |
4.3311 |
| 2025-12-05 |
4.2383 |
4.2383 |
| 2025-11-28 |
4.2283 |
4.2283 |
| 2025-11-21 |
4.2266 |
4.2266 |
| 2025-11-14 |
4.4447 |
4.4447 |
| 2025-11-07 |
4.4567 |
4.4567 |