0.9898
-3.20%-0.0317
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-5.54%
- 最近一季：8.46%
- 最近半年：29.17%
- 今年以来：13.41%
- 最近一年：43.12%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：-3.82%
- 成立以来：-1.02%
- 成立日期：2020-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳东方港湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.9898 |
0.9898 |
-3.20% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.0225 |
1.0225 |
7.88% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.9478 |
0.9478 |
-10.16% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.0550 |
1.0550 |
0.71% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.02% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.0478 |
1.0478 |
-2.71% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.0770 |
1.0770 |
6.39% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.19% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.0142 |
1.0142 |
-1.10% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.0255 |
1.0255 |
1.32% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.0121 |
1.0121 |
2.17% |
| 12 |
2024-02-08 |
0.9906 |
0.9906 |
1.86% |
| 13 |
2024-02-02 |
0.9725 |
0.9725 |
6.56% |
| 14 |
2024-01-31 |
0.9126 |
0.9126 |
-3.80% |
| 15 |
2024-01-26 |
0.9486 |
0.9486 |
2.14% |
| 16 |
2024-01-19 |
0.9287 |
0.9287 |
3.81% |
| 17 |
2024-01-12 |
0.8946 |
0.8946 |
6.15% |
| 18 |
2024-01-05 |
0.8428 |
0.8428 |
-3.44% |
| 19 |
2023-12-29 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.83% |
| 20 |
2023-12-22 |
0.8801 |
0.8801 |
2.67% |