华鑫证券鑫科FOF价值1号
(SLR388)集合理财FOF
1.0277
-0.71%-0.0074
单位净值 [2020-12-08]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
-
成立日期：2020-08-24
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-24
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-08 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2020-12-04 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2020-12-01 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2020-11-27 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2020-11-24 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2020-11-20 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2020-11-17 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2020-11-13 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2020-11-10 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2020-11-06 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2020-11-03 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2020-10-30 |
0.9877 |
0.9877 |
| 2020-10-23 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2020-10-16 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2020-10-09 |
0.9671 |
0.9671 |
| 2020-09-30 |
0.9623 |
0.9623 |
| 2020-09-25 |
0.9715 |
0.9715 |
| 2020-09-18 |
0.9929 |
0.9929 |
| 2020-09-11 |
0.9836 |
0.9836 |
| 2020-09-04 |
1.0270 |
1.0270 |