中航证券鑫航壹星1号
(SLR433)集合理财债券型
1.0000
-1.44%-0.0146
单位净值 [2021-07-22]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：-2.48%
- 最近半年：-1.61%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2020-08-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-08-12
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-07-21 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2021-07-20 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2021-07-19 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2021-07-16 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2021-07-15 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2021-07-13 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2021-07-12 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2021-07-09 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2021-07-08 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2021-07-07 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2021-07-05 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2021-07-02 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2021-07-01 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2021-06-30 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2021-06-29 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2021-06-28 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2021-06-25 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2021-06-24 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2021-06-23 |
1.0320 |
1.0320 |