德邦证券京盈1号

净值日期	单位净值	累计净值
2021-09-30	1.0466	1.0466
2021-03-31	1.0261	1.0261
2020-12-31	1.0188	1.0188
2020-12-18	1.0141	1.0141
2020-12-11	1.0083	1.0083
2020-12-04	1.0032	1.0032
2020-11-27	0.9931	0.9931
2020-11-20	1.0026	1.0026
2020-11-13	1.0070	1.0070
2020-11-06	1.0095	1.0095
2020-10-30	1.0074	1.0074
2020-10-23	1.0045	1.0045
2020-10-16	1.0063	1.0063
2020-10-09	1.0025	1.0025
2020-09-25	0.9978	0.9978
2020-09-18	1.0000	1.0000
2020-09-15	1.0000	1.0000