中航证券鑫航天山1号
(SLS082)集合理财债券型
1.1155
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：11.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.55%
-
成立日期：2020-08-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-14
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.1155 |
1.1155 |
| 2022-09-22 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2022-09-21 |
1.1152 |
1.1152 |
| 2022-09-20 |
1.1151 |
1.1151 |
| 2022-09-19 |
1.1149 |
1.1149 |
| 2022-09-16 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2022-09-15 |
1.1146 |
1.1146 |
| 2022-09-14 |
1.1146 |
1.1146 |
| 2022-09-13 |
1.1138 |
1.1138 |
| 2022-09-09 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2022-09-08 |
1.1131 |
1.1131 |
| 2022-09-07 |
1.1130 |
1.1130 |
| 2022-09-06 |
1.1121 |
1.1121 |
| 2022-09-05 |
1.1119 |
1.1119 |
| 2022-09-02 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2022-09-01 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2022-08-31 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2022-08-30 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2022-08-29 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2022-08-26 |
1.1111 |
1.1111 |