中航证券鑫航悦盈13号
(SLS408)集合理财债券型
1.0667
-0.74%-0.0080
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.56%
-
成立日期：2020-08-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-18
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0667 |
1.0857 |
| 2022-09-23 |
1.0746 |
1.0936 |
| 2022-09-16 |
1.0741 |
1.0931 |
| 2022-09-09 |
1.0740 |
1.0930 |
| 2022-09-02 |
1.0734 |
1.0924 |
| 2022-08-26 |
1.0919 |
1.0919 |
| 2022-08-19 |
1.0919 |
1.0919 |
| 2022-08-12 |
1.0908 |
1.0908 |
| 2022-08-05 |
1.0905 |
1.0905 |
| 2022-07-29 |
1.0889 |
1.0889 |
| 2022-07-22 |
1.0878 |
1.0878 |
| 2022-07-15 |
1.0866 |
1.0866 |
| 2022-07-08 |
1.0854 |
1.0854 |
| 2022-07-01 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2022-06-24 |
1.0845 |
1.0845 |
| 2022-06-17 |
1.0837 |
1.0837 |
| 2022-06-10 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2022-06-02 |
1.0827 |
1.0827 |
| 2022-05-27 |
1.0827 |
1.0827 |
| 2022-05-20 |
1.0817 |
1.0817 |