德邦圆融安享5号

净值日期	单位净值	累计净值
2021-12-31	1.0455	1.0455
2021-09-30	1.0534	1.0534
2021-06-30	1.0438	1.0438
2021-03-31	1.0262	1.0262
2020-12-31	1.0129	1.0129
2020-12-18	1.0112	1.0112
2020-12-11	1.0103	1.0103
2020-12-04	1.0095	1.0095
2020-11-27	1.0087	1.0087
2020-11-20	1.0077	1.0077
2020-11-13	1.0079	1.0079
2020-11-06	1.0073	1.0073
2020-10-30	1.0062	1.0062
2020-10-23	1.0051	1.0051
2020-10-16	1.0046	1.0046
2020-10-09	1.0034	1.0034
2020-09-25	1.0018	1.0018
2020-09-18	1.0013	1.0013
2020-09-11	1.0006	1.0006
2020-09-04	1.0003	1.0003