世纪证券鑫谷1号FOF
(SLS790)集合理财FOF
1.0219
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-04-29]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
-
成立日期：2020-08-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-28
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-29 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2021-04-28 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2021-04-27 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2021-04-23 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2021-04-22 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2021-04-21 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2021-04-20 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2021-04-19 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2021-04-16 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2021-04-15 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2021-04-14 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2021-04-13 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2021-04-12 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2021-04-09 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2021-04-08 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2021-04-07 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2021-04-06 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2021-04-02 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2021-04-01 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2021-03-31 |
1.0193 |
1.0193 |