1.0459
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：10.73%
- 最近三年：18.42%
- 成立以来：41.90%
-
成立日期：2020-08-31
-
基金评级：
---
基金经理：胡楠
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-08-31
基金经理：胡楠
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.0459 |
1.3169 |
| 2026-11-05 |
1.0457 |
1.3167 |
| 2026-11-04 |
1.0445 |
1.3155 |
| 2026-11-03 |
1.0435 |
1.3145 |
| 2026-11-02 |
1.0431 |
1.3141 |
| 2026-10-30 |
1.0448 |
1.3158 |
| 2026-10-29 |
1.0461 |
1.3171 |
| 2026-10-28 |
1.0467 |
1.3177 |
| 2026-10-27 |
1.0458 |
1.3168 |
| 2026-10-26 |
1.0461 |
1.3171 |
| 2026-10-23 |
1.0455 |
1.3165 |
| 2026-10-22 |
1.0440 |
1.3150 |
| 2026-10-21 |
1.0441 |
1.3151 |
| 2026-10-20 |
1.0447 |
1.3157 |
| 2026-10-19 |
1.0442 |
1.3152 |
| 2026-10-16 |
1.0433 |
1.3143 |
| 2026-10-15 |
1.0428 |
1.3138 |
| 2026-10-14 |
1.0431 |
1.3141 |
| 2026-10-13 |
1.0427 |
1.3137 |
| 2026-10-12 |
1.0431 |
1.3141 |