中航证券鑫航睿享12号
(SLT020)集合理财债券型
1.0529
-1.81%-0.0205
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.81%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：9.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.31%
-
成立日期：2020-08-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-08-21
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0529 |
1.1129 |
| 2022-09-23 |
1.0723 |
1.1323 |
| 2022-09-22 |
1.0723 |
1.1323 |
| 2022-09-21 |
1.0721 |
1.1321 |
| 2022-09-20 |
1.0718 |
1.1318 |
| 2022-09-19 |
1.0716 |
1.1316 |
| 2022-09-16 |
1.0713 |
1.1313 |
| 2022-09-15 |
1.0715 |
1.1315 |
| 2022-09-14 |
1.0715 |
1.1315 |
| 2022-09-13 |
1.0715 |
1.1315 |
| 2022-09-09 |
1.0712 |
1.1312 |
| 2022-09-08 |
1.0712 |
1.1312 |
| 2022-09-07 |
1.0713 |
1.1313 |
| 2022-09-06 |
1.0711 |
1.1311 |
| 2022-09-05 |
1.0709 |
1.1309 |
| 2022-09-02 |
1.0705 |
1.1305 |
| 2022-09-01 |
1.0705 |
1.1305 |
| 2022-08-31 |
1.0704 |
1.1304 |
| 2022-08-30 |
1.0702 |
1.1302 |
| 2022-08-29 |
1.0702 |
1.1302 |