0.8514
0.33%+0.0028
单位净值 [2026-11-10]
- 最近一月:-4.47%
- 最近一季:-8.33%
- 最近半年:-7.27%
- 今年以来:-0.66%
- 最近一年:-0.05%
- 最近两年:7.88%
- 最近三年:11.16%
- 成立以来:-14.86%
-
成立日期:2020-08-21
-
基金评级:---
-
基金公司:
五矿证券
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期:2020-08-21
- 管理公司:五矿证券 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-10 |
0.8514 |
0.8514 |
| 2026-11-03 |
0.8486 |
0.8486 |
| 2026-10-27 |
0.8468 |
0.8468 |
| 2026-10-20 |
0.8514 |
0.8514 |
| 2026-10-13 |
0.8685 |
0.8685 |
| 2026-09-29 |
0.8912 |
0.8912 |
| 2026-09-22 |
0.9160 |
0.9160 |
| 2026-09-15 |
0.9112 |
0.9112 |
| 2026-09-08 |
0.9190 |
0.9190 |
| 2026-09-01 |
0.9229 |
0.9229 |
| 2026-08-25 |
0.9276 |
0.9276 |
| 2026-08-18 |
0.9353 |
0.9353 |
| 2026-08-11 |
0.9288 |
0.9288 |
| 2026-08-04 |
0.9137 |
0.9137 |
| 2026-07-28 |
0.9261 |
0.9261 |
| 2026-07-21 |
0.9365 |
0.9365 |
| 2026-07-14 |
0.9813 |
0.9813 |
| 2026-07-07 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-06-30 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2026-06-23 |
0.9940 |
0.9940 |