0.9813
-1.84%-0.0184
单位净值 [2026-07-14]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：12.95%
- 最近半年：11.07%
- 今年以来：14.49%
- 最近一年：23.45%
- 最近两年：31.14%
- 最近三年：21.52%
- 成立以来：-1.87%
-
成立日期：2020-08-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-21
- 管理公司：五矿证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-14 |
0.9813 |
0.9813 |
| 2026-07-07 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-06-23 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2026-06-16 |
0.9768 |
0.9768 |
| 2026-06-09 |
0.9710 |
0.9710 |
| 2026-06-02 |
0.9581 |
0.9581 |
| 2026-05-26 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2026-05-19 |
0.9740 |
0.9740 |
| 2026-05-12 |
0.9181 |
0.9181 |
| 2026-04-28 |
0.8744 |
0.8744 |
| 2026-04-21 |
0.8724 |
0.8724 |
| 2026-04-14 |
0.8688 |
0.8688 |
| 2026-04-07 |
0.8314 |
0.8314 |
| 2026-03-31 |
0.8329 |
0.8329 |
| 2026-03-24 |
0.8456 |
0.8456 |
| 2026-03-17 |
0.8646 |
0.8646 |
| 2026-03-10 |
0.8785 |
0.8785 |
| 2026-03-03 |
0.8704 |
0.8704 |
| 2026-02-24 |
0.8814 |
0.8814 |
| 2026-02-10 |
0.8797 |
0.8797 |