0.9276
-0.82%-0.0077
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-6.85%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：12.57%
- 最近两年：27.42%
- 最近三年：19.54%
- 成立以来：-7.24%
-
成立日期：2020-08-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
五矿证券
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期：2020-08-21
- 管理公司：五矿证券 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.9276 |
0.9276 |
| 2026-08-18 |
0.9353 |
0.9353 |
| 2026-08-11 |
0.9288 |
0.9288 |
| 2026-08-04 |
0.9137 |
0.9137 |
| 2026-07-28 |
0.9261 |
0.9261 |
| 2026-07-21 |
0.9365 |
0.9365 |
| 2026-07-14 |
0.9813 |
0.9813 |
| 2026-07-07 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-06-30 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2026-06-23 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2026-06-16 |
0.9768 |
0.9768 |
| 2026-06-09 |
0.9710 |
0.9710 |
| 2026-06-02 |
0.9581 |
0.9581 |
| 2026-05-26 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2026-05-19 |
0.9740 |
0.9740 |
| 2026-05-12 |
0.9181 |
0.9181 |
| 2026-04-28 |
0.8744 |
0.8744 |
| 2026-04-21 |
0.8724 |
0.8724 |
| 2026-04-14 |
0.8688 |
0.8688 |
| 2026-04-07 |
0.8314 |
0.8314 |