德邦心连心-泉盈1号
(SLT162)集合理财债券型
1.0187
-0.08%-0.0009
单位净值 [2023-08-25]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：11.46%
-
成立日期：2020-08-20
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-08-25 |
1.0187 |
1.1110 |
| 2023-08-18 |
1.0195 |
1.1118 |
| 2023-08-16 |
1.0196 |
1.1119 |
| 2023-08-15 |
1.0194 |
1.1117 |
| 2023-08-14 |
1.0192 |
1.1115 |
| 2023-08-11 |
1.0189 |
1.1112 |
| 2023-08-08 |
1.0187 |
1.1110 |
| 2023-08-07 |
1.0186 |
1.1109 |
| 2023-08-04 |
1.0183 |
1.1106 |
| 2023-07-28 |
1.0187 |
1.1110 |
| 2023-07-21 |
1.0179 |
1.1102 |
| 2023-07-14 |
1.0155 |
1.1078 |
| 2023-07-07 |
1.0141 |
1.1064 |
| 2023-07-05 |
1.0148 |
1.1071 |
| 2023-07-04 |
1.0149 |
1.1072 |
| 2023-07-03 |
1.0149 |
1.1072 |
| 2023-06-30 |
1.0144 |
1.1067 |
| 2023-06-21 |
1.0134 |
1.1057 |
| 2023-06-16 |
1.0140 |
1.1063 |
| 2023-06-09 |
1.0124 |
1.1047 |