安信资管定发宝7号
(SLT709)集合理财债券型
1.2726
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-08-19]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：14.59%
- 最近半年：9.60%
- 今年以来：22.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.26%
-
成立日期：2020-08-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-19 |
1.2726 |
1.2726 |
| 2021-08-18 |
1.2726 |
1.2726 |
| 2021-08-17 |
1.2726 |
1.2726 |
| 2021-08-16 |
1.2726 |
1.2726 |
| 2021-08-13 |
1.2726 |
1.2726 |
| 2021-08-12 |
1.2726 |
1.2726 |
| 2021-08-11 |
1.2700 |
1.2700 |
| 2021-08-10 |
1.2650 |
1.2650 |
| 2021-08-09 |
1.2661 |
1.2661 |
| 2021-08-06 |
1.2675 |
1.2675 |
| 2021-08-05 |
1.2637 |
1.2637 |
| 2021-08-04 |
1.2672 |
1.2672 |
| 2021-08-03 |
1.2539 |
1.2539 |
| 2021-08-02 |
1.2725 |
1.2725 |
| 2021-07-30 |
1.2739 |
1.2739 |
| 2021-07-29 |
1.2663 |
1.2663 |
| 2021-07-28 |
1.2540 |
1.2540 |
| 2021-07-27 |
1.2611 |
1.2611 |
| 2021-07-26 |
1.2662 |
1.2662 |
| 2021-07-23 |
1.2657 |
1.2657 |