安信资管双债聚利1号
(SLT710)集合理财债券型
1.1922
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：3.82%
- 成立以来：19.22%
-
成立日期：2020-08-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1922 |
1.1922 |
| 2026-08-25 |
1.1914 |
1.1914 |
| 2026-08-24 |
1.1893 |
1.1893 |
| 2026-08-21 |
1.1895 |
1.1895 |
| 2026-08-20 |
1.1894 |
1.1894 |
| 2026-08-19 |
1.1904 |
1.1904 |
| 2026-08-18 |
1.1938 |
1.1938 |
| 2026-08-07 |
1.1956 |
1.1956 |
| 2026-08-06 |
1.1951 |
1.1951 |
| 2026-08-05 |
1.1959 |
1.1959 |
| 2026-08-04 |
1.1948 |
1.1948 |
| 2026-08-03 |
1.1938 |
1.1938 |
| 2026-07-31 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2026-07-30 |
1.1916 |
1.1916 |
| 2026-07-29 |
1.1912 |
1.1912 |
| 2026-07-28 |
1.1889 |
1.1889 |
| 2026-07-27 |
1.1901 |
1.1901 |
| 2026-07-24 |
1.1878 |
1.1878 |
| 2026-07-23 |
1.1897 |
1.1897 |
| 2026-07-22 |
1.1890 |
1.1890 |