1.0083
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:1.48%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:1.70%
- 最近两年:7.37%
- 最近三年:-1.07%
- 成立以来:0.83%
-
成立日期:2020-08-26
-
基金评级:
---
- 成立日期:2020-08-26
- 管理公司:华金证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2026-07-17 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2026-07-16 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2026-07-15 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2026-07-14 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2026-07-13 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-07-10 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2026-06-30 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-06-29 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2026-06-26 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-06-25 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-06-24 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-06-23 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-06-22 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2026-06-12 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-06-11 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-06-10 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2026-06-09 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-06-08 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2026-06-05 |
1.0081 |
1.0081 |