招商资管徽银丰盈1号
(SLT864)集合理财债券型
1.0561
0.43%+0.0045
单位净值 [2021-09-24]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
-
成立日期：2020-08-25
-
基金评级：
---
王曦
-
- 成立日期：2020-08-25
王曦
- 管理公司：招商证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-24 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2021-08-17 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2021-08-16 |
1.0514 |
1.0514 |
| 2021-08-13 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2021-08-11 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2021-08-10 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2021-08-09 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2021-08-06 |
1.0499 |
1.0499 |
| 2021-08-04 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2021-08-03 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2021-07-30 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2021-07-28 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2021-07-27 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2021-07-26 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2021-07-23 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2021-07-22 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2021-07-20 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2021-07-19 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2021-07-16 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2021-07-14 |
1.0449 |
1.0449 |