中航证券鑫航陆享15号
(SLU198)集合理财债券型
1.0279
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-03-11]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
-
成立日期：2020-08-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-27
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-11 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2021-03-10 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2021-03-09 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2021-03-08 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2021-03-05 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2021-03-04 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2021-03-03 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2021-03-02 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2021-03-01 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2021-02-26 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2021-02-25 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2021-02-24 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2021-02-23 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2021-02-19 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2021-02-18 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2021-02-10 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2021-02-09 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2021-02-08 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2021-02-05 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2021-02-04 |
1.0222 |
1.0222 |