1.2921
-0.81%-0.0105
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月：-3.88%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：-6.91%
- 今年以来：-7.75%
- 最近一年：-10.93%
- 最近两年：19.62%
- 最近三年：23.02%
- 成立以来：29.21%
-
成立日期：2020-09-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
1.2921 |
1.2921 |
| 2026-09-22 |
1.3026 |
1.3026 |
| 2026-09-21 |
1.2916 |
1.2916 |
| 2026-09-18 |
1.2814 |
1.2814 |
| 2026-09-17 |
1.2855 |
1.2855 |
| 2026-09-16 |
1.2937 |
1.2937 |
| 2026-09-15 |
1.3038 |
1.3038 |
| 2026-09-14 |
1.3056 |
1.3056 |
| 2026-09-11 |
1.3009 |
1.3009 |
| 2026-09-10 |
1.3103 |
1.3103 |
| 2026-09-09 |
1.3215 |
1.3215 |
| 2026-09-08 |
1.3251 |
1.3251 |
| 2026-09-07 |
1.3298 |
1.3298 |
| 2026-09-04 |
1.3427 |
1.3427 |
| 2026-09-03 |
1.3300 |
1.3300 |
| 2026-09-02 |
1.3324 |
1.3324 |
| 2026-09-01 |
1.3433 |
1.3433 |
| 2026-08-31 |
1.3518 |
1.3518 |
| 2026-08-28 |
1.3560 |
1.3560 |
| 2026-08-24 |
1.3442 |
1.3442 |