1.3628
0.24%+0.0032
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：9.68%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-5.47%
- 今年以来：-2.70%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：26.60%
- 最近三年：27.96%
- 成立以来：36.28%
-
成立日期：2020-09-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.3628 |
1.3628 |
| 2026-08-04 |
1.3596 |
1.3596 |
| 2026-08-03 |
1.3629 |
1.3629 |
| 2026-07-31 |
1.3581 |
1.3581 |
| 2026-07-30 |
1.3621 |
1.3621 |
| 2026-07-29 |
1.3530 |
1.3530 |
| 2026-07-28 |
1.3286 |
1.3286 |
| 2026-07-27 |
1.3230 |
1.3230 |
| 2026-07-24 |
1.3071 |
1.3071 |
| 2026-07-23 |
1.3208 |
1.3208 |
| 2026-07-22 |
1.3134 |
1.3134 |
| 2026-07-21 |
1.3311 |
1.3311 |
| 2026-07-20 |
1.3325 |
1.3325 |
| 2026-07-17 |
1.2926 |
1.2926 |
| 2026-07-16 |
1.3182 |
1.3182 |
| 2026-07-15 |
1.3107 |
1.3107 |
| 2026-07-14 |
1.2867 |
1.2867 |
| 2026-07-13 |
1.2781 |
1.2781 |
| 2026-07-10 |
1.2770 |
1.2770 |
| 2026-07-09 |
1.2817 |
1.2817 |