中航证券鑫航悦盈14号
(SLU807)集合理财债券型
1.0763
0.08%+0.0009
单位净值 [2022-09-23]
1.0963
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：9.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.63%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0763 | 1.0963 | +0.08% |
| 2022-09-16 | 1.0754 | 1.0954 | -1.80% |
| 2022-09-09 | 1.0951 | 1.0951 | +0.04% |
| 2022-09-02 | 1.0947 | 1.0947 | +0.11% |
| 2022-08-26 | 1.0935 | 1.0935 | -0.09% |
| 2022-08-19 | 1.0945 | 1.0945 | +0.19% |
| 2022-08-12 | 1.0924 | 1.0924 | +0.06% |
| 2022-08-05 | 1.0918 | 1.0918 | +0.25% |
| 2022-07-29 | 1.0891 | 1.0891 | +0.17% |
| 2022-07-22 | 1.0873 | 1.0873 | +0.13% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航悦盈14号 | --- | 16.60% | 124.83% | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -1.22% | -5.73% | -6.98% | -5.58% | -15.21% | -15.15% |
| 深成指 | -2.27% | -11.63% | -12.05% | -11.30% | -23.50% | -25.92% |
| 沪深300 | -1.95% | -7.33% | -11.23% | -9.83% | -20.55% | -21.95% |
